Все оказанные услуги «висят» по дебету счета 62.01 в 1С 8.3
Добрый день!
Использую 1С 8.3.5.13.83 (ред. 3.0.37.35).
Организация на УСН.
Оказываем услуги, при формировании баланса за 2014 год увидела, что все оплаченные и оказанные услуги висят по дебету счета 62.01 и, соответственно, отражены в балансе как дебиторская задолженность.
Оформление операций делаем так.
1. Приход в кассу оплаты (ПКО), допустим, 20 т.р., счет расчетов 62.01., сч. аванса 62.02.
2. В конце месяца на вкладке "Покупки и продажи" создаю документ "Оказание услуг", выбираю соответствующего контрагента, сумму 20 т.р., сч. расчетов 62.01, авансов 62.02.
3. Закрываю месяц, формирую ОСВ, где в оборотах за период в колонке Дб. стоит 20 т.р., в колонке Кр тоже 20 т.р., т.е. был аванс 20 т.р. и на сумму аванса оказана услуга. В сальдо на конец периода Дб и Кр. пустые значения.
4. Формирую баланс и вижу там дебиторскую задолженность 20 т.р., т.е. получается, что за нами перед клинетом числится задолженность по услуге на 20 т.р., хотя, в действительности услуга оказана, акты подписаны, документ "Оказание услуг" создан и проведен.
Помогите, что я делаю не правильно? Ведь в балансе в дебиторской задолженности этой суммы не должно быть? Что делать:
Использую 1С 8.3.5.13.83 (ред. 3.0.37.35).
Организация на УСН.
Оказываем услуги, при формировании баланса за 2014 год увидела, что все оплаченные и оказанные услуги висят по дебету счета 62.01 и, соответственно, отражены в балансе как дебиторская задолженность.
Оформление операций делаем так.
1. Приход в кассу оплаты (ПКО), допустим, 20 т.р., счет расчетов 62.01., сч. аванса 62.02.
2. В конце месяца на вкладке "Покупки и продажи" создаю документ "Оказание услуг", выбираю соответствующего контрагента, сумму 20 т.р., сч. расчетов 62.01, авансов 62.02.
3. Закрываю месяц, формирую ОСВ, где в оборотах за период в колонке Дб. стоит 20 т.р., в колонке Кр тоже 20 т.р., т.е. был аванс 20 т.р. и на сумму аванса оказана услуга. В сальдо на конец периода Дб и Кр. пустые значения.
4. Формирую баланс и вижу там дебиторскую задолженность 20 т.р., т.е. получается, что за нами перед клинетом числится задолженность по услуге на 20 т.р., хотя, в действительности услуга оказана, акты подписаны, документ "Оказание услуг" создан и проведен.
Помогите, что я делаю не правильно? Ведь в балансе в дебиторской задолженности этой суммы не должно быть? Что делать:
Comments
-
Добрый день!
Перепроведите все документы. Если контрагент и договор указаны правильно, то документ "Оказание услуг" погасит задолженность.
Проверьте проводки которые делают документы.
1. делаете ПКО - программа делает проводку Дт 51 Кт 62.02, так как это аванс
2. делаете документ "Оказание услуг" - программа должна сделать проводки:
Дт 62.01 Кт 90.01.1
Дт 62.02 Кт 62.01 - зачет аванс. -
Спасибо, попробую перепровести.
