При составлении бухгалтерского баланса в анализе счета 62 сформировались проводки Д 62.01 — Д 62.02
Добрый день!
При составлении баланса открыла анализ счета по 62 сч.
Обнаружила проводки д62.01-д62.02. Соответсвенно увеличиваются обороты по счету. Считается ли это нормой? или возможно убрать эту проводку? Автоматически она формируется в документе реализация.
При составлении баланса открыла анализ счета по 62 сч.
Обнаружила проводки д62.01-д62.02. Соответсвенно увеличиваются обороты по счету. Считается ли это нормой? или возможно убрать эту проводку? Автоматически она формируется в документе реализация.
Comments
-
Добрый день
Проводка,видимо,Дт 62.02 Кт 62.01 интересует
Она показывает,что происходит зачет аванса
Сначала получали оплату
Дт 51 Кт 62.02
Затем произошла отгрузка
Дт 62.01 Кт 90
и при отгрузке происходит зачет аванса
Дт 62.02 Кт 62.01 -
Но оплата у меня позже реализации...
-
Оплата всегда поступала позже отгрузки?На все отгрузки?
-
Нет, не на все. В этом может быть проблема?
-
Цитата: В этом может быть проблема?Тогда это не проблема,а порядок учета.
Посмотрите анализ счета 62.2.
Совпадает ли сумма по сч.51 и 62.01 -
Попробуйте перепровести доки по реализации и оплате, если оплата была авансом-то проводка с 62.02 формируется автоматически
-
Цитата: Тогда это не проблема,а порядок учета.Посмотрите анализ счета 62.2.Совпадает ли сумма по сч.51 и 62.01Но на выручку и себестоимость у меня такие проводки не влияют? верно?
-
Добрый день
Нет,не должны. -
Цитата: Добрый деньНет,не должны.Цитата: Попробуйте перепровести доки по реализации и оплате, если оплата была авансом-то проводка с 62.02 формируется автоматическиОгромное Спасибо!
