При выполнении регламентной операции в 1С 8.3 не совпадают данные счетов 10 и 20
Добрый день.
Работаю в ООО, на ОСНО. С марта 2016г. организация работает в 1 С8.3. с методом ФиФо.
Схема такая:
1)Приходит металл на сч. 10.01.
2) отправляем на сторону для выполнения услуг: с сч. 10.01 на 10.07
3) возврат со стороны: обратно на 10.01, но металл приходит после работ в измененной форме, т.е. мы отправили 70кг, выполнили работы- привезли 65кг. сч. затрат учитываем на 23 счете. а по метталу на 10.07 указываем что вернулось как бы 70.
4) после выдаем у себя на заводе в работу через Требование: сч. 10.01 сч.затрат 20.01
5) в конце месяца собираем все на 20 и 10сч. через регламентную операцию. подводим плановую с/с к фактической или наоборот. Ранее все сходилось: 10=20
В этом месяце по какой-то причине не вышло, хотя все проведено правильно. Так вот подскажите пожалуйста, какой счет считать верным: 10или 20? от какого отталкиваться?
Работаю в ООО, на ОСНО. С марта 2016г. организация работает в 1 С8.3. с методом ФиФо.
Схема такая:
1)Приходит металл на сч. 10.01.
2) отправляем на сторону для выполнения услуг: с сч. 10.01 на 10.07
3) возврат со стороны: обратно на 10.01, но металл приходит после работ в измененной форме, т.е. мы отправили 70кг, выполнили работы- привезли 65кг. сч. затрат учитываем на 23 счете. а по метталу на 10.07 указываем что вернулось как бы 70.
4) после выдаем у себя на заводе в работу через Требование: сч. 10.01 сч.затрат 20.01
5) в конце месяца собираем все на 20 и 10сч. через регламентную операцию. подводим плановую с/с к фактической или наоборот. Ранее все сходилось: 10=20
В этом месяце по какой-то причине не вышло, хотя все проведено правильно. Так вот подскажите пожалуйста, какой счет считать верным: 10или 20? от какого отталкиваться?
Comments
-
Добрый день!
Вы не пробовали схему переработки давальческого сырья - как давальца?Цитата: 3) возврат со стороны: обратно на 10.01, но металл приходит после работв измененной форме, т.е. мы отправили 70кг, выполнили работы- привезли 65кг. сч. затрат учитываем на 23 счете. а по метталу на 10.07 указываем что вернулось как бы 70.А может не в измененной форме, а просто это уже другой товар/материал? -
Kamushek, организация в которой я работаю, занимается изготовлением лопаток для двигателей вертолетов, так вот чтобы ее изготовить, мы покупаем металл, отвозим в другую организацию и они этот металл прессуют в шайбы ( как блинчики), в процессе пресовки образуются отходы(стружка), так вот с 10.07 мы списываем металл вместе с отходами, а принимаем на 10.01 шайбу с чистым весом. Но затраты по металлу мы указываем в документе поступление из переработке по плановой цене, т.е. по цене по которой купили 1кг металла, они отражаются сначала на 23сч, а потом регламентой разносят на 20 и 10 счета после полной картины по факт.с/с. Так вот в сентябре месяце почему-то на 10 счете регламентная закрылась как по плану, а на 20 по факту. И если до этого у нас в итоге 20 и 10 были равны одной сумме по данной статье затрат, то в этом месяце не сходится на 13 т.р. Проверив все документы на правильность проведения, все верно. Почему так, объяснить мне не могут. Поэтому пытаюсь найти ответ здесь
